Les actions de Wall Street ont chuté lundi et les prix des matières premières ont augmenté alors que la guerre en Ukraine entrait dans son cinquième jour et qu’un éventail croissant de sanctions visant à punir la Russie pour son invasion commençait à mordre.
Le S&P 500 a chuté d’environ 0,2% après avoir chuté de 1,5% plus tôt dans la journée. Les indices boursiers en Europe ont également terminé bien loin de leur point le plus bas de la journée, avec le Stoxx Europe 600 en baisse d’environ 0,1 %.
En Russie, le rouble s’est effondré et la Banque de Russie a répondu en doublant plus que son taux d’intérêt directeur à 20 % pour tenter de contrôler les dégâts des sanctions. La banque centrale du pays a également déclaré qu’elle libérerait environ 7 milliards de dollars de réserves bancaires qui avaient été mises de côté comme tampon pour les prêts à la consommation et hypothécaires non garantis.
Les sanctions imposées par les gouvernements en Europe et aux États-Unis jusqu’à présent comprennent des mesures financières contre les élites, les banques et les sociétés non financières russes ; interdiction des exportations technologiques vers la Russie et des vols des compagnies aériennes russes ; suspension du processus d’approbation du gazoduc russe Nord Stream 2 vers l’Allemagne ; et des mesures isolant les plus grandes banques russes.
Au cours du week-end, les États-Unis, la Commission européenne, la Grande-Bretagne et le Canada ont convenu de retirer certaines banques russes du système international de paiements connu sous le nom de SWIFT – une décision qui interdit essentiellement aux banques les transactions internationales et est considérée comme une forte escalade de la effort pour imposer des sanctions financières à la Russie.
La mesure pourrait perturber les exportations du pays, et les investisseurs craignent déjà que l’impact sur la capacité de la Russie à exporter ses matières premières, notamment le pétrole et le blé, n’ait un effet inflationniste sur l’économie mondiale.
“La crainte de perturbations de l’approvisionnement énergétique a donné le coup d’envoi à la baisse aujourd’hui”, a déclaré Fiona Cincotta, analyste senior des marchés financiers chez Forex.com.
La Russie produit plus de 10 millions de barils de pétrole brut par jour, juste derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite. Les prix du pétrole ont augmenté d’environ 3% lundi et les actions des producteurs d’énergie ont été parmi les plus performantes de Wall Street. Le Brent s’échangeait à un peu moins de 101 dollars le baril.
Lundi, le Département du Trésor a annoncé qu’il gèlerait les actifs de la Banque centrale russe détenus aux États-Unis et imposerait des sanctions au Fonds d’investissement direct russe, tandis que la Suisse a annoncé qu’elle gèlerait les actifs russes dans les banques suisses.
Les banques européennes détenant des participations importantes en Russie figuraient parmi les grands perdants lundi. UniCredit en Italie a chuté de 9,5 % et Raiffeisen Bank International en Autriche a perdu 14 %. La Banque centrale européenne a déclaré que Sberbank Europe, une filiale de l’une des plus grandes banques russes, était sur le point de s’effondrer lundi alors que les sanctions occidentales faisaient des ravages.
L’attaque russe contre l’Ukraine et l’économie mondiale
Une inquiétude croissante. L’attaque de la Russie contre l’Ukraine pourrait provoquer des flambées vertigineuses des prix de l’énergie et des denrées alimentaires et pourrait effrayer les investisseurs. Les dommages économiques causés par les ruptures d’approvisionnement et les sanctions économiques seraient graves dans certains pays et industries et passeraient inaperçus dans d’autres.
Les grandes banques de Wall Street ont été parmi les moins performantes du S&P 500. Citigroup a chuté de 4,4 %, tandis que JPMorgan Chase a chuté de 4,2 % et Goldman Sachs de 2,5 %.
Les actions de BP, la compagnie pétrolière britannique, ont chuté de 4% à Londres après avoir déclaré dimanche qu’elle ne détiendrait plus sa participation de 20% dans le géant pétrolier russe Rosneft. Il n’a pas précisé s’il vendrait les actions ou les abandonnerait. La décision pourrait entraîner une dépréciation pouvant atteindre 25 milliards de dollars pour BP.
La Bourse de New York et le Nasdaq ont interrompu lundi la négociation des actions de plusieurs sociétés russes, dont la société sidérurgique Mechel PAO et la société Internet Yandex. Les suspensions ne sont pas des suspensions ou des radiations ; ils sont censés donner à l’échange le temps de recueillir des informations sur l’impact des événements récents sur une entreprise.
Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, un refuge traditionnel en cas de crise, a chuté de treize points de base à 1,84 %.
Les rendements du Trésor avaient augmenté cette année en prévision des hausses des taux d’intérêt à court terme de la Réserve fédérale visant à lutter contre l’inflation, mais une vague d’offres des investisseurs pendant la crise ukrainienne a inversé cette tendance.
