Les prix du pétrole et les actions chutent fortement alors que les inquiétudes liées à la récession augmentent

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Les actions et les prix du pétrole ont chuté mardi après le week-end de la fête de l’Indépendance, amplifiant les pertes du premier semestre lamentable de Wall Street et offrant davantage de signes avant-coureurs d’un ralentissement à venir. Le brut est tombé en dessous de 100 dollars le baril pour la première fois depuis mai.

Le Dow Jones Industrial a chuté de plus de 560 points ou 1,9% dans les échanges de l’après-midi. L’indice S&P 500 a chuté de 60 points ou 1,6% mardi à midi, tandis que le Nasdaq, le poids lourd de la technologie, a perdu 49 points ou 0,4%.

Le brut West Texas Intermediate, la référence américaine, a chuté de 8,5%, pour s’échanger à 99,16 dollars le baril. Le brut Brent, la référence internationale, a perdu 9,3%, pour s’échanger juste en dessous de 103 dollars.

Les investisseurs se dirigent vers la seconde moitié de 2022 après que le marché boursier a clôturé sa pire période de six mois pour commencer une année depuis 1970, alors que les consommateurs et les entreprises s’adaptent à une inflation historiquement élevée et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale déclenchées par l’invasion russe. de l’Ukraine et de la pandémie.

Les actions chutent, Wall Street clôturant son pire premier semestre depuis 1970

Plus de 8 000 milliards de dollars ont été rayés du marché boursier cette année.

Lindsey Bell, stratège en chef des marchés et de l’argent d’Ally, a déclaré que la grande inconnue est l’ampleur ou l’étendue du ralentissement, dans un e-mail mardi. “Avec une baisse de 20% au premier semestre de l’année, les actions intègrent ce qui pourrait être une récession légère à moyenne”, a-t-elle déclaré.

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L’un des principaux signaux économiques que les observateurs du marché surveilleront cette semaine sera la performance des bénéfices des entreprises.

Dix-huit sociétés du S&P 500 publieront leurs résultats trimestriels dans les jours à venir, fournissant des données cruciales sur la façon dont les entreprises font face à la hausse des prix et à la hausse des taux d’intérêt. Les conseils proposés par les équipes de direction pour le prochain trimestre seront particulièrement utiles pour comparer aux périodes précédentes afin d’évaluer si les attentes en matière de bénéfices s’améliorent ou se détériorent, a déclaré Nick Raich, directeur général de Earnings Scout, une société de recherche macroéconomique indépendante, dans un e-mail mardi.

La Réserve fédérale a relevé son taux d’intérêt de référence à trois reprises cette année et a signalé que quatre autres augmentations sont en cours. La hausse la plus récente, qui a été annoncée le mois dernier, s’est élevée à trois quarts de point de pourcentage, la plus importante de la Fed depuis 1994.

Les investisseurs réagissent également aux événements géopolitiques, ajoutant à l’incertitude économique.

Le secrétaire d’État Antony Blinken rencontrera cette semaine le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, selon de hauts responsables du département d’État, alors que l’administration Biden envisage de lever les tarifs sur la Chine pour freiner l’inflation. Mais les responsables semblent être en conflit sur la voie à suivre, alors que l’inflation grimpe à 8,6 %.

La secrétaire au Trésor, Janet L. Yellen, a déclaré aux législateurs que certains des tarifs de l’ère Trump étaient stratégiquement discutables et “payés par les Américains, pas par les Chinois”. Mais la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a exprimé un point de vue contradictoire au Congrès, déclarant : « Les tarifs chinois sont… un levier important, et un négociateur commercial ne s’éloigne jamais de l’effet de levier.

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Les investisseurs, quant à eux, renoncent à croire que les baisses potentielles des tarifs sur les produits chinois pourraient ne pas se matérialiser, a déclaré Ally’s Bell.

Alors que les dirigeants mondiaux sont aux prises avec des tensions financières persistantes, les consommateurs américains sont devenus de moins en moins confiants quant à l’économie, les mesures du sentiment des consommateurs plongeant à des niveaux record.

Malgré le sentiment aigri, cependant, les consommateurs américains continuent de débourser pour des biens et des services, dans ce qui s’est avéré être une lueur d’espoir pour l’économie américaine. Mais les économistes disent qu’il y a des signes qui commencent à changer, car les consommateurs ressentent les effets de la hausse des taux d’intérêt et puisent dans leur épargne pour maintenir le budget de leur ménage à flot.

La large détérioration du sentiment des consommateurs “peut être un signe que les consommateurs ont l’intention de se retirer des dépenses dans un contexte de crainte croissante d’un environnement économique plus difficile à l’horizon”, selon une nouvelle note de recherche de la société de gestion de placements Glenmede.

Les prochains chiffres du marché du travail ce vendredi sont également importants pour les économistes et les dirigeants politiques. Ces derniers mois, le faible taux de chômage s’est avéré être un pilier résistant de l’économie nationale. Mais les mesures agressives de la Fed pour augmenter les taux d’intérêt pourraient entraîner des pertes d’emplois.

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