Harris Associates a dévoilé les noms des gestionnaires de portefeuille clés qui composent son équipe, tout en précisant les frais associés à ses fonds et en fournissant un aperçu de ses principaux investissements au 30 septembre 2025. Ces informations, mises à jour régulièrement, sont essentielles pour les investisseurs potentiels.
L’équipe de gestion de portefeuille comprend David G. Herro (depuis 1992), Eric Liu (depuis 2009), Tony Coniaris (depuis 1999), Colin Hudson (depuis 2005) et John A. Sitarz (depuis 2013). Tous sont détenteurs du titre de CFA, à l’exception de John A. Sitarz, qui est CPA.
Les ratios de frais, tels qu’indiqués dans le prospectus le plus récent du fonds daté du 28 janvier 2025, et modifié les 30 janvier, 14 mars et 19 mai 2025, peuvent varier. Il est important de noter que les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs. Les rendements pour les périodes inférieures à un an ne sont pas annualisés.
Concernant les performances des différentes classes d’actions, Harris Associates précise que les actions des classes Advisor et Institutional ont commencé leurs opérations le 30 novembre 2016. Avant cette date, leur performance est basée sur celle des actions de la Classe Investisseur, du 4 août 1999 au 30 novembre 2016. Les dépenses inférieures des actions Advisor et Institutionnelle pourraient avoir généré des rendements plus élevés pendant cette période. De même, les actions de la Classe R6 ont débuté le 15 décembre 2020, et leur performance antérieure est calculée à partir de celle des actions de la Classe Investisseur (du 4 août 1999 au 30 novembre 2016) puis de la Classe Institutionnelle (du 30 novembre 2016 au 15 décembre 2020). Les dépenses réduites de la Classe R6 auraient pu se traduire par des rendements supérieurs.
Au 30 septembre 2025, les principaux titres détenus par le Oakmark Global Fund sont les suivants : Alibaba Group (2,4 %), Alphabet Cl A (2,1 %), CNH Industrial (2,6 %), Kering (3,0 %), Targa Resources (2,3 %), Hexagon (1,8 %), Dassault Systemes (1,0 %), Charter Communications Cl A (1,5 %), Molina Healthcare (1,6 %) et Salesforce (1,0 %). Amazon.com, Centene et St. James’s Place ne représentent actuellement aucun pourcentage significatif de l’actif net total du fonds.
Harris Associates souligne que la composition du portefeuille est susceptible de changer sans préavis et que ces titres ne constituent pas des recommandations d’investissement individuelles. La liste complète des titres du Oakmark Global Fund est disponible sur le site www.oakmark.com.
Les informations fournies, y compris les thèmes d’investissement actuels et le processus de recherche, sont destinées à des fins informatives uniquement et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions du marché. Avant d’investir dans un Fonds Oakmark, il est conseillé de consulter attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les frais et autres dépenses décrits dans le prospectus et le résumé du prospectus. Pour plus d’informations, les investisseurs peuvent contacter Oakmark au 1-800-OAKMARK (1-800-625-6275) ou visiter le site Oakmark.com. Natixis Distribution, LLC assure la distribution des Fonds Oakmark.
Il est également précisé que Harris Associates peut, dans certains cas, utiliser ses propres classifications de pays pour le reporting, qui peuvent différer de celles de MSCI. Les actions de valeur peuvent connaître des périodes de sous-performance par rapport aux actions de croissance. Le Fonds a tendance à investir dans un nombre limité de titres, ce qui peut amplifier l’impact de la performance de chaque titre sur la valeur liquidative du Fonds. Investir dans des titres étrangers comporte des risques supplémentaires, notamment les fluctuations de change, les différences réglementaires et les risques politiques.