Cela faisait suite à une séance inégale à Wall Street pendant la nuit, qui a vu les données de fabrication sous contrat éclipser l’optimisme stimulé par les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell.
S’exprimant aux États-Unis mercredi, Powell a déclaré que la banque centrale pourrait commencer à modérer son rythme de hausse des taux dès décembre. Il a noté qu’une mesure clé de l’inflation – une mesure sur laquelle le FOMC s’est particulièrement concentré – s’était atténuée en octobre, déclenchant un optimisme relatif parmi les investisseurs mondiaux.
Cependant, la Fed a été claire quant à son intention de continuer à augmenter les taux d’intérêt jusqu’à ce qu’elle soit certaine que l’inflation ralentit. La Fed a relevé son taux de référence à six reprises depuis mars, le portant à une fourchette de 3,75% à 4%, le plus élevé en 15 ans.
L’analyste de Saxo Market, Jessica Amir, a déclaré que la récente baisse du marché ne devrait pas trop secouer les investisseurs en raison de la force à long terme de l’ASX au cours des sept derniers mois, une période qui a vu des acteurs lourds comme Woodside Petroleum monter en flèche indépendamment des jours plus faibles comme aujourd’hui.
“Nous sommes à seulement 3% d’atteindre un niveau record”, a déclaré Amir. « Nous recevons de bonnes nouvelles, des États-Unis et localement, que l’inflation se ramollit. C’est bon pour les détenteurs de prêts hypothécaires, les entreprises et les marchés boursiers, car cela signifie que les banques centrales n’auront pas nécessairement à être aussi agressives avec les hausses de taux à l’avenir, et c’est ce qui a provoqué l’effondrement des marchés boursiers plus tôt dans l’année.
L’assouplissement par la Chine des restrictions liées au COVID-19 dans certaines provinces (Guangzhou et Chongqing) a également offert une “bouée de sauvetage” au secteur des matières premières, selon Amir. L’or et le minerai de cuivre ont connu une séance exceptionnelle, soutenus par la conviction qu’une Chine rouverte augmenterait la demande de matières premières. Elle a dit que cela est en outre soutenu par une devise américaine en baisse puisque les actions de matières premières sont toutes négociées en dollars américains.
Bien que les prix du pétrole aient réduit certaines pertes avant la réunion de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ce week-end – où les principaux producteurs mondiaux de pétrole devraient affirmer leur position et ne pas réduire leur production – Amir a déclaré que les mouvements en Chine renforceraient presque certainement les prix du pétrole. heures supplémentaires.
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Amir a déclaré que la performance globale plus faible de vendredi pourrait être en partie attribuée à un événement courant et relativement inoffensif sur le marché : les commerçants “retirant les bénéfices de la table” pour préserver le capital après avoir réalisé des gains sur certaines actions.
“Naturellement, les marchés connaissent des hauts et des bas, mais les investisseurs recherchent une tendance haussière durable à long terme”, a déclaré Amir. “Vous devez regarder au-delà du bruit, regarder au-delà des mouvements intrajournaliers si vous êtes un investisseur à long terme et que vous réfléchissez aux tendances à long terme.”
Ailleurs, la contraction des données manufacturières américaines a également eu un impact sur les marchés mondiaux, car la baisse des dépenses en machines et équipements affaiblirait probablement la croissance du trimestre de septembre. L’indice d’octobre est tombé à 49,0 contre 50,2, ce qui, selon le stratège des taux d’ANZ, Jack Chambers, pourrait suggérer que l’économie “commence à se refroidir en réponse aux hausses de taux agressives de la Fed cette année”.
Localement, les économistes de l’ANZ, dont Felicity Emmett, ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’ils ont appelé une “pause de Noël” de la RBA la semaine prochaine, malgré la faiblesse des ventes au détail d’octobre et des données mensuelles de l’IPC d’octobre plus faibles que prévu. ANZ et Westpac prévoient tous deux un resserrement de 25 points de base.
“La RBA ne se réunissant plus avant février et les données récentes sur les salaires et l’emploi étant solides, nous nous attendons à ce que l’objectif de taux de trésorerie soit relevé de 25 points de base à 3,1%”, a déclaré Emmett.
Pendant ce temps, les rendements des obligations à court et à long terme ont chuté. Le rendement du Trésor à 10 ans, qui influence les taux hypothécaires, a légèrement baissé à 3,56% contre 3,61% mercredi soir. Le dollar local a bondi de 0,4 % à 68,14 cents américains.
Tweet du jour :
Citation du jour: “J’ai fait beaucoup d’erreurs”, a déclaré le fondateur déchu de l’échange de crypto FTX, Sam Bankman-Fried, mercredi par vidéo au New York Times Sommet DealBook. Des milliards manquent au bilan de l’entreprise ; cependant, le magnat de la cryptographie en disgrâce a nié à plusieurs reprises tout cas de fraude de sa part, tout en admettant qu’il aurait dû se concentrer davantage sur la gestion des risques et la protection des clients. « Il y a des choses que je donnerais n’importe quoi pour pouvoir les refaire. Je n’ai jamais essayé de frauder qui que ce soit.
Vous avez peut-être manqué : Dans d’autres nouvelles troublantes sur la crypto, le magnat australien du bitcoin Greg Dwyer a été reconnu coupable d’avoir enfreint les lois bancaires américaines alors qu’il était cadre supérieur à l’échange de crypto-monnaie, BitMEX. Il a été condamné à un an de probation et a également été condamné à une amende de 150 000 dollars. Dwyer, aux côtés de ses trois co-fondateurs de BitMEX, a été inculpé en 2020 à la suite d’allégations selon lesquelles ils auraient permis à des clients de s’inscrire au groupe de paris cryptographiques en utilisant de faux passeports et d’autres informations incorrectes, évitant ainsi les lois anti-blanchiment d’argent.
Avec PA
