Publié le 7 janvier 2024 à 11h40. Le Bitcoin subit une pression à la vente sur les marchés asiatiques, entraînant une baisse générale des cryptomonnaies, tandis que les investisseurs semblent de plus en plus réticents à prendre des risques.
- Le Bitcoin a chuté, passant d’environ 93 750 $ à minuit (heure locale) à environ 91 530 $ vers 10h UTC.
- Les altcoins ont été plus durement touchés que le Bitcoin, avec des baisses de 6,5 % pour PENGU et de 3,5 % pour XRP.
- Près de 465 millions de dollars de positions à terme sur cryptomonnaies ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, principalement des positions longues.
Cette baisse intervient après l’échec de mardi à dépasser le seuil des 94 500 $ pour la troisième fois en cinq semaines. Bien que le Bitcoin poursuive sa tendance baissière entamée en octobre, il se maintient pour l’instant dans sa fourchette de prix de décembre, oscillant entre 85 000 $ et 94 500 $.
Le repli observé ce mercredi reflète une aversion croissante au risque parmi les investisseurs, un sentiment qui s’est également manifesté sur les marchés boursiers américains. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont d’ailleurs enregistré une baisse de 0,32 % après minuit.
Positions sur les produits dérivés
Au cours des dernières 24 heures, les bourses ont liquidé environ 465 millions de dollars de positions à terme sur cryptomonnaies, les positions longues représentant plus de 50 % du total. Cette situation contraste fortement avec les deux jours précédents, où les positions courtes dominaient les liquidations.
Néanmoins, l’intérêt ouvert cumulé (OI) sur les contrats à terme sur cryptomonnaies reste stable, dépassant les 143 milliards de dollars, un niveau proche de son plus haut en près de deux mois. Le ratio de financement, légèrement positif, indique un positionnement globalement haussier.
L’intérêt ouvert (OI) pour XRP, DOGE, SUI et ZEC a diminué de 5 % à 6 %, ce qui pourrait être lié à la prise de bénéfices suite à la récente flambée des prix de ces jetons.
Le marché à terme Bitcoin de CME montre des signes de rebond, l’Open Interest (OI) passant de 100 000 BTC à 111 000 BTC depuis le 30 décembre. Cependant, le volume global des positions reste inférieur à celui d’il y a un an, lorsque l’intérêt ouvert dépassait 191 000 BTC.
Sur Deribit, le biais de vente entre BTC et ETH continue de s’affaiblir, mais aucun signal haussier n’est encore perceptible. L’analyse des flux de blocs BTC révèle des signaux mitigés, suggérant une volatilité haussière et des attentes de hausse des prix. Pour l’ETH, la stratégie de volatilité straddle est la plus privilégiée par les traders.
Tendances sectorielles
Les memecoins et les pièces axées sur la confidentialité ont été les secteurs les moins performants ce mercredi. Zcash (ZEC) a notamment chuté de 4,5 % après minuit UTC. ZEC.
L’indice Memecoin de CoinDesk (CDMEME) a diminué de 1,5 % par rapport à la performance du Bitcoin, tandis qu’Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) et Cardano (ADA) ont également enregistré des baisses.
Une note positive émerge du secteur de la finance décentralisée (DeFi). Malgré la tendance baissière générale, la valeur totale verrouillée (TVL) de l’écosystème a augmenté de 0,17 % au cours des dernières 24 heures, ce qui suggère des entrées positives, selon DeFiLlama.
L’indicateur « Saison Altcoin » de CoinMarketCap (lien vers l’indicateur) s’établit à 25/100, en légère baisse par rapport à son sommet de 27 la semaine dernière, mais reste nettement supérieur au plus bas de décembre (14), ce qui laisse entrevoir un certain optimisme sur le marché des altcoins.
Fait notable, Tron (TRX) a continué de progresser depuis minuit, affichant un gain de 1,2 % au cours des dernières 24 heures, s’opposant ainsi à la tendance générale.