Un investisseur particulier, privilégiant une approche audacieuse et à contre-courant, dévoile sa stratégie axée sur les opportunités offertes par les baisses boursières et les achats d’initiés. Son portefeuille, équilibré entre actions et options d’achat, témoigne d’une volonté de maximiser le potentiel de croissance tout en assumant un niveau de risque élevé.
L’investisseur, qui possède un diplôme en génie aérospatial et plus de six ans d’expérience dans le secteur, se concentre sur les entreprises ayant subi des corrections boursières importantes, souvent liées à des événements ponctuels. Il explique privilégier les actions dont le prix a chuté, mais qui attirent l’attention des initiés, c’est-à-dire des personnes disposant d’informations privilégiées et qui investissent personnellement dans l’entreprise.
Sa méthode d’analyse combine l’étude des fondamentaux de l’entreprise – notamment son niveau d’endettement et ses ratios financiers comparés à ceux de son secteur – avec une analyse technique des graphiques boursiers. Il utilise des lignes de support et de résistance, tracées sur des graphiques hebdomadaires, pour identifier les points d’entrée et de sortie potentiels. Il précise qu’il examine des milliers d’entreprises, principalement américaines, mais qu’il peut également investir dans des sociétés de pays moins développés.
L’investisseur reconnaît que sa stratégie est risquée, notamment en raison de son penchant pour les options d’achat peu liquides, où les écarts entre les prix d’achat et de vente peuvent être considérables. Il illustre cette illiquidité en affirmant qu’il serait possible de faire atterrir un Jumbo Jet sur l’écart de prix sans compromettre la possibilité de vendre. Il maintient une allocation 50/50 entre actions et options, en partie pour éviter d’être perçu comme un investisseur trop spéculatif par ses pairs.
Son horizon d’investissement se situe généralement entre trois et vingt-quatre mois. Avant de prendre position, il vérifie également les antécédents professionnels des initiés ayant acheté des actions, afin d’évaluer leur crédibilité et leur expertise. Il insiste sur l’importance d’une approche pragmatique et dénuée de jargon inutile, préférant une analyse factuelle et transparente.
L’investisseur déclare ne détenir aucune position dans les sociétés mentionnées et n’avoir aucune intention d’en acquérir dans les 72 heures suivant la publication de ces informations. Il souligne que cet article reflète ses opinions personnelles et qu’il ne reçoit aucune compensation pour son contenu, hormis celle versée par Seeking Alpha.