Publié le 2024-02-29 14:35:00. Un trader expérimenté révèle comment il a anticipé l’ascension fulgurante de GameStop en 2021, grâce à une analyse pointue des flux financiers et des signaux cachés du marché, et explique comment il continue d’identifier des opportunités lucratives pour ses clients.
- En 2021, Jonathan Rose a détecté des signaux inhabituels sur le marché des options de GameStop (GME) avant que le phénomène de “short squeeze” ne prenne de l’ampleur.
- Son outil de surveillance des activités d’options inhabituelles lui permet d’identifier les mouvements importants de capitaux avant qu’ils ne soient visibles par le grand public.
- Il a récemment permis à ses abonnés de réaliser des gains significatifs sur des actions comme PayPal (PYPL), Sibanye Stillwater (SBSW) et Alignment Healthcare (ALHC).
Il y a quatre ans, alors que beaucoup considéraient GameStop comme une entreprise condamnée, Jonathan Rose a pris un pari audacieux. L’action, déjà en difficulté, semblait vouée à disparaître avec l’essor du commerce en ligne. Au début de 2021, elle s’échangeait autour de 4,78 $ (contre seulement 1 $ en juillet 2020), passant largement inaperçue.
Pourtant, Rose a perçu un mouvement inhabituel : “l’argent intelligent”, c’est-à-dire les investisseurs institutionnels, prenait des positions massives à la baisse, pariant sur une chute encore plus importante du titre. Fort de près de trente années d’expérience dans le trading d’options, d’abord sur les marchés de Chicago, puis au sein d’une société spécialisée dans les obligations, il avait développé un flair pour déceler ces signaux.
Son travail consistait à interpréter les informations utilisées par les traders institutionnels pour placer des paris importants. C’est ainsi qu’il a été alerté par un volume d’échanges anormalement élevé sur GameStop, ce qu’il appelle un “big money tell” : un indice que des acteurs importants se positionnent avant que l’information ne se diffuse.
Il a également remarqué l’achat massif d’options d’achat (calls) à 5 $ par un autre acteur. Pour les novices, les options d’achat sont des instruments financiers qui permettent de parier sur la hausse d’une action. Cette accumulation d’options d’achat signalait, selon lui, une forte augmentation du cours à venir.
Rose a alors recommandé l’action à ses abonnés, bien avant que les médias ne s’emparent de l’histoire. Il était convaincu d’avoir identifié une opportunité majeure sur le marché des options. L’effet domino qui a suivi a été spectaculaire.
L’engouement pour GameStop que personne n’a vu venir
Les investisseurs particuliers, regroupés sur le forum Reddit WallStreetBets, ont rapidement pris conscience de la même chose : en achetant massivement GameStop, ils pourraient forcer les fonds spéculatifs à racheter leurs positions à découvert, entraînant ainsi une flambée du cours de l’action. Même Elon Musk a encouragé ses followers à investir dans le titre.
Et l’impensable s’est produit : GameStop a grimpé en flèche, passant de 4,50 $ à 483 $ dans les mois qui ont suivi la recommandation de Rose. Un gain colossal de 10 633 %.
Un de ses abonnés, CDean30, a témoigné :
« C’est vous qui aviez prédit ça, Jonathan. Je l’admets. J’ai regardé votre vidéo et je la suis depuis août lorsque vous avez réalisé l’autre vidéo. »
Ses abonnés ont réalisé un profit de plus de 202 % sur GME en quelques jours seulement. Pour les fonds spéculatifs, en revanche, ce fut une leçon coûteuse. Melvin Capital, qui avait pris une position à la baisse massive sur GameStop, a perdu 30 % de ses fonds en moins d’un mois. Citadel et Point72 ont dû injecter 2,75 milliards de dollars pour éviter la faillite de Melvin Capital. Plus d’informations sur cet épisode.
Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. En 2022, Rose a repéré un autre mouvement prometteur, permettant à ses abonnés de réaliser un gain de plus de 100 %.
Il insiste sur l’importance de l’information : “Un bon trading consiste à exploiter de bonnes informations.” Il ne s’agit pas de se fier aux analyses graphiques ou aux titres de CNBC, mais de décrypter les signaux envoyés par les acteurs institutionnels.
Son expérience parle d’elle-même : débuté en 1997 au Chicago Mercantile Exchange, il a ensuite dirigé le trading dans une société spécialisée, créant des marchés pour des acteurs majeurs comme Goldman Sachs. Il a développé un outil logiciel capable de détecter les transactions importantes sur le marché des options avant qu’elles ne soient connues du grand public, un “scanner d’activités d’options inhabituelles” qui a déjà permis à ses abonnés de réaliser des gains significatifs sur PayPal (PYPL), Sibanye Stillwater (SBSW) et Alignment Healthcare (ALHC). En savoir plus sur son parcours.
Il conclut : “Le commerçant créatif gagne.”
Salutations,
Jonathan Rose
NDLR : Lundi, Louis Navellier, Eric Fry et Luke Lango d’InvestorPlace dévoileront une nouvelle prédiction audacieuse concernant une avancée majeure qui suit les paris cachés de Wall Street et pourrait propulser trois de leurs actions préférées de 500 % ou plus. Pour les investisseurs, cela pourrait marquer le début d’une fenêtre boursière particulièrement lucrative.
Ils présentent cette analyse dans le cadre d’une présentation spéciale. En savoir plus et s’inscrire.
