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Technologie et science

5 actions Microcap avec des réserves supérieures à leur capitalisation boursière à surveiller

by Thomas Caron
written by Thomas Caron

Publié le 15 décembre 2023. Cinq petites capitalisations boursières indiennes présentent des réserves supérieures à leur valeur en bourse, ce qui pourrait indiquer une solidité financière sous-estimée par le marché et une capacité accrue à faire face à des chocs économiques.

  • Century Enka, Nahar Spinning Mills et trois autres entreprises affichent des réserves dépassant leur capitalisation boursière.
  • Un ratio de couverture des intérêts élevé est un indicateur de risque d’endettement plus faible.
  • L’analyse des réserves et de l’endettement peut aider à identifier des opportunités d’investissement potentiellement intéressantes.

Dans un contexte de marché volatil, identifier des actions de petites capitalisations prometteuses peut s’avérer complexe. Un indicateur pertinent pour les investisseurs est le rapport entre les réserves d’une entreprise et sa valeur boursière. Lorsque les réserves dépassent la capitalisation, cela suggère généralement une plus grande solidité financière que ne le reflète le cours de l’action. Cependant, il est crucial de compléter cette analyse par une évaluation du niveau d’endettement de l’entreprise, afin de prendre en compte les risques liés à son bilan.

Voici une analyse de cinq entreprises indiennes de petite capitalisation qui méritent l’attention des investisseurs.

Century Enka

Century Enka, membre du groupe Aditya Birla, est un acteur majeur de la fabrication de tissus de câbles pour pneus en nylon et de fils de filaments de nylon en Inde. Fondée en 1965, l’entreprise dispose d’installations de production à la pointe de la technologie à Pune et Bharuch, et se distingue par la qualité de ses produits, son esprit d’innovation et son approche centrée sur le client dans les secteurs du textile et du pneu.

Avec une capitalisation boursière de 964 crore de roupies (environ 110 millions d’euros), Century Enka se négocie actuellement à 441 roupies par action. L’entreprise affiche une dette minimale de seulement 36,4 crore de roupies et un ratio de couverture des intérêts élevé de 20,6, ce qui témoigne d’un faible risque lié à son endettement. Ses réserves s’élèvent à 1 414 crore de roupies, soit plus de 1,4 fois sa capitalisation boursière.

Oricon Enterprises

Oricon Enterprises, filiale de Parijat Enterprises, est spécialisée dans la production et la commercialisation d’emballages diversifiés, notamment des emballages métalliques, des bouchons ROPP, des fermetures en plastique, des préformes en PET et des tubes en aluminium. L’entreprise est également présente dans les secteurs de la pétrochimie et de l’immobilier. Outre son activité cotée en bourse, Oricon Enterprises est un acteur industriel important à l’échelle mondiale, exportant ses produits dans plus de 40 pays.

Avec une capitalisation boursière de 930 crore de roupies (environ 106 millions d’euros), Oricon Enterprises se négocie actuellement à 59,2 roupies par action. Son endettement est limité à 11,3 crore de roupies, et son ratio de couverture des intérêts s’élève à 24,5, signalant un risque d’endettement faible. Les réserves de l’entreprise atteignent 1 238 crore de roupies, soit plus de 1,3 fois sa capitalisation boursière.

Oswal Greentech Limited

Oswal Greentech Limited est principalement une société de développement et d’investissement immobilier. Elle développe des actifs immobiliers destinés à la vente et réalise également des investissements sur les marchés actions et obligataires. L’entreprise propose également des dépôts interentreprises, ce qui témoigne de sa diversification dans les secteurs de l’immobilier et de l’investissement financier.

Avec une capitalisation boursière de 866 crore de roupies (environ 99 millions d’euros), Oswal Green Tech se négocie actuellement à 33,7 roupies par action. Son endettement est faible, à 5,11 crore de roupies, et son ratio de couverture des intérêts est élevé, à 16, ce qui indique un risque d’endettement limité. Les réserves de l’entreprise s’élèvent à 2 011 crore de roupies, soit plus de 2,3 fois sa capitalisation boursière.

Avadh Sugar & Energy Limited

Avadh Sugar & Energy Limited, basée à Calcutta et créée en 2015, est spécialisée dans la fabrication de sucre et la production de sous-produits associés. L’entreprise exploite plusieurs unités et couvre l’ensemble de la chaîne de valeur du sucre, notamment la cogénération d’énergie et la distillation. Elle produit une large gamme de produits, dont l’éthanol, la mélasse, la bagasse et les spiritueux industriels, et génère également de l’électricité et commercialise des produits pétroliers.

Avec une capitalisation boursière de 771 crore de roupies (environ 88 millions d’euros), Avadh Sugar & Energy se négocie actuellement à 385 roupies par action. L’entreprise affiche un endettement élevé de 594 crore de roupies et un faible ratio de couverture des intérêts de seulement 2,25, ce qui signale un risque d’endettement plus important. Cependant, ses réserves s’élèvent à 1 040 crore de roupies, soit plus de 1,3 fois sa capitalisation boursière.

Nahar Spinning Mills Limited

Nahar Spinning Mills Limited, créée en 1980 et basée à Ludhiana, est une entreprise textile diversifiée qui fabrique une large gamme de fils, de vêtements tricotés, de vêtements en laine et de tissus, y compris le denim. L’entreprise est également active dans les secteurs des polyfilms, des services financiers, du sucre et d’autres domaines industriels, ce qui en fait un acteur majeur du secteur.

Avec une capitalisation boursière de 722 crore de roupies (environ 82 millions d’euros), Nahar Spinning Mills se négocie actuellement à 200 roupies par action. Son endettement est élevé, à 760 crore de roupies, et son ratio de couverture des intérêts est faible, à 1,8, ce qui indique un risque d’endettement important. Néanmoins, ses réserves s’élèvent à 1 517 crore de roupies, soit plus de 2 fois sa capitalisation boursière.

Écrit par Satyajeet Mukherjee

Clause de non-responsabilité

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Affaires

Shinhan Financial Group, le « prêt de refinancement gagnant-gagnant Shinhan » dépasse les 20 milliards de KRW… Réduction de la charge d’intérêt pour les emprunteurs à crédit moyen de haute qualité

by Amélie Bernard
written by Amélie Bernard

Publié le 9 décembre 2025. Le groupe financier Shinhan a franchi un cap important dans sa politique d’inclusion financière, dépassant les 20 milliards de wons (environ 15 millions d’euros) de prêts à taux réduit accordés aux clients de ses caisses d’épargne.

  • Plus de 1 083 clients ont bénéficié d’une baisse moyenne de 4,8 % de leurs taux d’intérêt.
  • Ces réductions de taux se traduisent par des économies annuelles estimées à 2 milliards de wons (environ 1,5 million d’euros).
  • Shinhan prévoit d’augmenter ses ressources dédiées à la finance inclusive pour atteindre entre 12 000 et 17 000 milliards de wons (entre 9 et 12,7 milliards d’euros).

Le programme « Bring Up & Value Up », lancé en septembre de l’année dernière, permet aux clients de la Shinhan Savings Bank de bénéficier de conditions de prêt plus avantageuses en transférant leurs dettes vers la Shinhan Bank. Cette initiative vise à améliorer la situation financière des emprunteurs en réduisant leur charge d’intérêts et en renforçant leur cote de crédit.

Selon Shinhan Financial Group, cette stratégie porte ses fruits. L’accélération de la mise en œuvre du programme est notable : en seulement neuf mois, plus de 10 milliards de wons ont été distribués, et ce chiffre a dépassé les 20 milliards de wons à la fin du mois dernier.

Un responsable du groupe financier a expliqué que l’entreprise sélectionne soigneusement les clients éligibles, en tenant compte de leur profil de crédit, afin de leur proposer une alternative bancaire plus adaptée.

Fort de ce succès, Shinhan Financial Group entend amplifier ses efforts en matière d’inclusion financière. Le projet « Shinhan K-Growth », annoncé le mois dernier, prévoit notamment d’accroître les ressources allouées à ce domaine. D’autres initiatives, telles que le programme « Help Up & Value Up » (qui réduit les taux d’intérêt des prêts aux ménages à deux chiffres à un chiffre), des réductions d’intérêts en lien avec la Jeju Bank et la Shinhan Savings Bank, et des offres préférentielles pour les clients fidèles, sont également en cours.

« Nous continuerons à identifier des mesures de soutien concrètes pour développer la finance inclusive », a déclaré Jin Ok-dong, président de Shinhan Finance. « Nous consoliderons le modèle d’inclusion financière unique de Shinhan en jouant un rôle actif dans l’amélioration de la situation financière de nos clients. »

Jin Ok-dong, président de Shinhan Finance

L’ambition de Shinhan Financial Group est de devenir un acteur majeur de la finance inclusive en Corée du Sud, en offrant des solutions adaptées aux besoins de tous les segments de la population.

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Technologie et science

Zuari Industries et 4 autres actions à microcapitalisation avec des réserves supérieures à la capitalisation boursière

by Thomas Caron
written by Thomas Caron

Publié le 29 novembre 2023 15:17:00. Identifier des actions à petite capitalisation prometteuses peut s’avérer complexe. Un indicateur à surveiller est le ratio entre les réserves d’une entreprise et sa valeur boursière, souvent révélateur d’une sous-évaluation potentielle.

  • Cinq entreprises indiennes à petite capitalisation présentent un ratio réserves/capitalisation boursière supérieur à 1.
  • Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited (TNPL) se distingue par sa production de papier et son engagement environnemental.
  • Zuari Industries Limited, un conglomérat diversifié, affiche également un ratio intéressant malgré des performances récentes mitigées.

Dans un contexte de marché volatil, les investisseurs sont constamment à la recherche d’opportunités. Les actions à petite capitalisation, bien que plus risquées, peuvent offrir un potentiel de croissance significatif. Une méthode d’analyse souvent négligée consiste à examiner le ratio entre les réserves d’une entreprise et sa capitalisation boursière. Lorsque les réserves dépassent la valeur boursière, cela suggère que le marché pourrait sous-estimer la valeur réelle de l’entreprise.

Voici une analyse de cinq entreprises indiennes à petite capitalisation qui présentent ce ratio favorable, méritant l’attention des investisseurs prudents.

Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited (TNPL) : Un modèle de diversification et d’éco-responsabilité

Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited (TNPL) est un acteur majeur de la production de papier et de carton d’emballage en Inde. L’entreprise ne se limite pas à la fabrication de papier ; elle produit également de l’électricité grâce à des turbines et des éoliennes pour couvrir ses besoins énergétiques. De plus, TNPL innove en transformant ses déchets en ciment, une démarche qui réduit son impact environnemental et génère des revenus supplémentaires. Cette approche intégrée témoigne d’une gestion responsable et d’une volonté de créer de la valeur à long terme.

L’action TNPL se négocie actuellement à 144 roupies (Rs) par action. Ses performances récentes affichent un rendement des capitaux propres (ROE) de -0,14 % et un rendement des capitaux investis (ROCE) de 5,54 %. Cependant, l’entreprise dispose d’une base de réserves considérable de 2 000 crore de roupies (environ 2,4 milliards d’euros) par rapport à sa capitalisation boursière de 995 crore de roupies (environ 1,2 milliard d’euros), soit un ratio supérieur à 2.

Zuari Industries Limited : Un conglomérat aux multiples facettes

Zuari Industries Limited est un conglomérat diversifié opérant dans de nombreux secteurs, notamment l’ingénierie, le mobilier, l’immobilier, le sucre, l’électricité, l’éthanol et les services financiers. L’entreprise propose des solutions d’ingénierie et de gestion de projets, fabrique des meubles, développe des biens immobiliers, produit du sucre et de l’éthanol, et fournit divers services financiers. Cette diversification lui permet de réduire sa dépendance à un seul secteur et de saisir de nouvelles opportunités de croissance.

L’action Zuari Industries se négocie actuellement à 322 Rs par action. Le ROE s’établit à -1,69 % et le ROCE à 2,82 %. Néanmoins, l’entreprise affiche une base de réserves de 4 644 crore de roupies (environ 5,6 milliards d’euros) pour une capitalisation boursière de 960 crore de roupies (environ 1,1 milliard d’euros), soit un ratio proche de 5.

Oswal Greentech Limited : Investissement immobilier et marchés financiers

Oswal Greentech Limited est principalement active dans le développement et l’investissement immobilier. L’entreprise développe des actifs immobiliers destinés à la vente et réalise également des investissements sur les marchés boursiers et obligataires. Elle propose également des dépôts interentreprises, ce qui témoigne de sa diversification financière.

L’action Oswal Green Tech se négocie à 34,6 Rs par action. Le ROE est de 0,34 % et le ROCE de 0,43 %. L’entreprise possède une base de réserves de 2 256 crore de roupies (environ 2,7 milliards d’euros) pour une capitalisation boursière de 887 crore de roupies (environ 1,06 milliard d’euros), soit un ratio supérieur à 2,5.

Kuantum Papers Limited : Spécialiste du papier de qualité

Kuantum Papers Limited se consacre à la fabrication et à la vente de divers produits en papier à base de produits agricoles et de bois, destinés aux marchés nationaux et internationaux. L’entreprise est reconnue pour ses papiers de qualité, notamment le papier pour photocopieurs, le papier d’écriture et d’impression, ainsi que le papier crémeux. Elle propose également des papiers spécifiques pour les livres, les cahiers, la papeterie et les calendriers.

L’action Kuantum Papers se négocie actuellement à 97,6 Rs par action. Le ROE est de 10,1 % et le ROCE de 11,1 %. L’entreprise dispose d’une base de réserves de 1 196 crore de roupies (environ 1,4 milliard d’euros) pour une capitalisation boursière de 844 crore de roupies (environ 1 milliard d’euros), soit un ratio supérieur à 1,4.

Dhampur Sugar Mills Limited : Au-delà du sucre, une production diversifiée

Dhampur Sugar Mills Limited est une entreprise sucrière qui produit du sucre et vend divers sous-produits tels que l’éthanol, l’alcool industriel, les produits chimiques et les liqueurs de campagne. L’entreprise produit également de l’électricité à partir de la bagasse et de la mélasse, et commercialise des produits agricoles.

L’action Dhampur Sugar Mills se négocie à 126 Rs par action. Le ROE est de 4,44 % et le ROCE de 5,86 %. L’entreprise affiche une base de réserves de 1 061 crore de roupies (environ 1,3 milliard d’euros) pour une capitalisation boursière de 813 crore de roupies (environ 975 millions d’euros), soit un ratio supérieur à 1,3.

Avertissement : Les opinions et conseils d’investissement exprimés par les experts en investissement sur tradebrains.in sont les leurs et ne reflètent pas nécessairement ceux du site web ou de sa direction. Investir en actions comporte un risque de perte financière. Les investisseurs doivent donc faire preuve de prudence et consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement.

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Technologie et science

5 actions PSU se négociant avec une remise allant jusqu’à 38 % à ajouter à votre liste de surveillance

by Thomas Caron
written by Thomas Caron

Publié le 21 novembre 2023 14:21:00. Plusieurs actions de sociétés publiques indiennes (PSU) affichent des baisses significatives par rapport à leurs plus hauts de 52 semaines, suscitant l’intérêt des investisseurs à la recherche d’opportunités d’achat potentielles.

  • Les actions de Bharat Dynamics, Banque centrale de l’Inde, IRFC, REC Ltd et National Fertilisers Ltd sont actuellement négociées avec des décotes importantes.
  • Ces baisses offrent potentiellement des points d’entrée intéressants pour les investisseurs, ces entreprises étant soutenues par le gouvernement indien.
  • Les décotes varient de 27 % à 38 % par rapport aux sommets de 52 semaines.

Ces derniers mois, un certain nombre d’actions de sociétés publiques indiennes (PSU) ont subi des pressions à la baisse, entraînant une correction notable de leurs cours. Cette situation a attiré l’attention des investisseurs, qui y voient une occasion d’acquérir des titres de qualité à des prix plus abordables. Cinq entreprises en particulier – Bharat Dynamics, Banque centrale de l’Inde, IRFC, REC Ltd et National Fertilisers Ltd – se négocient actuellement à des niveaux inférieurs de 27 à 38 % par rapport à leurs plus hauts de 52 semaines.

Bharat Dynamics Ltd, spécialisée dans la fabrication de missiles, de torpilles et d’équipements de défense, est un fournisseur clé des forces armées indiennes. Sous la tutelle du ministère de la Défense, BDL joue un rôle crucial dans les systèmes de défense antimissile du pays. Son capitalisation boursière s’élève à 56 120 crore de roupies (environ 6,7 milliards d’euros). L’action se négocie actuellement à 1 531 roupies, en baisse par rapport à son précédent cours de clôture de 1 556,70 roupies. Elle accuse un recul d’environ 27 % par rapport à son plus haut de 52 semaines, qui s’établit à 2 096 roupies.

La Banque centrale de l’Inde, l’une des plus anciennes et des plus importantes banques publiques du pays, propose une gamme complète de services bancaires et financiers aux particuliers, aux entreprises et aux petites et moyennes entreprises (PME). Fort d’une présence nationale étendue, l’établissement continue de renforcer son bilan suite à une recapitalisation. Sa capitalisation boursière atteint 34 694 crore de roupies (environ 4,1 milliards d’euros). L’action se négocie à 38,33 roupies, légèrement inférieure à son cours de clôture précédent de 38,64 roupies. Elle affiche une baisse d’environ 38 % par rapport à son plus haut de 52 semaines, qui s’élève à 61,89 roupies.

L’IRFC (Société financière des chemins de fer indiens Ltd) est l’entité de financement dédiée aux chemins de fer indiens, responsable du financement des infrastructures ferroviaires, du matériel roulant et des projets d’expansion. Fonctionnant selon un modèle de location à faible risque, l’IRFC joue un rôle essentiel dans le soutien à la croissance à long terme du réseau ferroviaire indien. Sa capitalisation boursière s’élève à 156 103 crore de roupies (environ 18,6 milliards d’euros). L’action se négocie actuellement à 119,45 roupies, en légère baisse par rapport à son précédent cours de clôture de 120,10 roupies. Elle accuse un recul d’environ 28 % par rapport à son plus haut de 52 semaines, qui s’établit à 166,85 roupies.

REC Ltd, une société financière non bancaire (NBFC) publique de premier plan, se concentre sur le financement du secteur électrique indien, notamment les projets de production, de transport et de distribution. L’entreprise soutient également de plus en plus le financement des énergies renouvelables et des infrastructures, bénéficiant d’une forte demande soutenue par le gouvernement. Sa capitalisation boursière atteint 94 611 crore de roupies (environ 11,3 milliards d’euros). L’action se négocie actuellement à 359,30 roupies, légèrement inférieure à son précédent cours de clôture de 361,45 roupies. Elle affiche une baisse d’environ 37 % par rapport à son plus haut de 52 semaines, qui s’élève à 573 roupies.

Enfin, National Fertilisers Ltd est un important fabricant d’engrais public, produisant de l’urée et d’autres engrais chimiques. Avec plusieurs usines de production à travers l’Inde, NFL joue un rôle clé dans le soutien au secteur agricole en fournissant des produits essentiels à la nutrition des cultures. Sa capitalisation boursière s’élève à 4 322 crore de roupies (environ 517 millions d’euros). L’action se négocie actuellement à 88,10 roupies, en baisse par rapport à son précédent cours de clôture de 89,28 roupies. Elle accuse un recul d’environ 32 % par rapport à son plus haut de 52 semaines, qui s’établit à 129,70 roupies.

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Technologie et science

Ford s’associe à Amazon pour lancer la vente en ligne de véhicules d’occasion certifiés aux États-Unis

by Thomas Caron
written by Thomas Caron

Ford s’allie à Amazon pour simplifier l’achat de véhicules d’occasion certifiés en ligne, une initiative qui témoigne de l’évolution rapide du secteur automobile face à la concurrence numérique. Les clients pourront désormais effectuer l’ensemble de leurs démarches, du financement à la planification de la livraison, directement sur la plateforme Amazon.

Le constructeur automobile américain a lancé un nouveau programme permettant de vendre ses véhicules d’occasion certifiés (VCO) via Amazon. Cette collaboration, annoncée le 17 novembre, offre aux acheteurs la possibilité de demander un financement, de compléter les documents nécessaires et d’organiser la prise en charge du véhicule directement en ligne. Certaines étapes de signature pourraient cependant encore se dérouler chez les concessionnaires, précise Ford.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la stratégie d’Amazon de s’imposer sur le marché de la vente automobile. Il s’agit de son deuxième accord majeur avec un constructeur, après celui conclu avec Hyundai il y a deux ans pour faciliter les ventes en ligne de voitures neuves. La différence notable réside dans l’orientation de Ford vers les VCO, qui bénéficient d’un contrôle qualité plus rigoureux grâce à une inspection, des réparations et une certification de garantie, soit du fabricant, soit du concessionnaire.

À ce stade, plus de 160 concessionnaires Ford, sur un total de 2 900 aux États-Unis, ont adhéré au programme. Une douzaine d’entre eux ont déjà mis en place leur boutique en ligne sur Amazon, et une dizaine d’autres devraient suivre la semaine prochaine.

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